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华夏理财30天债券B
（基金代码：001058）
债券型
中低风险(R2)
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1.10
%
近一年涨跌幅
1.1114
净值 （2026-07-24）
0.00%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.23
过去半年
0.61
过去一年
1.10
过去三年
4.47
过去五年
9.06
成立以来
10.68
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1114
1.1114
2026-07-23
1.1114
1.1114
2026-07-22
1.1114
1.1114
2026-07-21
1.1113
1.1113
2026-07-20
1.1113
1.1113
2026-07-17
1.1112
1.1112
2026-07-16
1.1112
1.1112
2026-07-15
1.1112
1.1112
2026-07-14
1.1112
1.1112
2026-07-13
1.1113
1.1113
2026-07-10
1.1112
1.1112
2026-07-09
1.1112
1.1112
2026-07-08
1.1112
1.1112
2026-07-07
1.1112
1.1112
2026-07-06
1.1112
1.1112
2026-07-03
1.1111
1.1111
2026-07-02
1.1110
1.1110
2026-07-01
1.1110
1.1110
2026-06-30
1.1110
1.1110
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.95
现金
0.96
其他
0.09
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
300,000
30,385,972.60
17.45
2
260201
26国开01
300,000
30,189,172.60
17.34
3
112603134
26农业银行CD134
200,000
19,878,567.21
11.42
4
042580521
25电网CP004
150,000
15,194,720.55
8.73
5
112697379
26徽商银行CD132
100,000
9,931,154.97
5.70
-
-
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