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华夏中证500ETF联接A
（基金代码：001052）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.60
过去一周
-3.49
过去一月
-7.76
过去一季
-4.22
过去半年
10.97
过去一年
38.17
过去三年
37.37
过去五年
27.23
成立以来
-4.50
日期
净值
累计净值
2026-06-08
0.9550
0.9550
2026-06-05
0.9874
0.9874
2026-06-04
0.9993
0.9993
2026-06-03
0.9997
0.9997
2026-06-02
0.9949
0.9949
2026-06-01
0.9895
0.9895
2026-05-29
0.9987
0.9987
2026-05-28
1.0215
1.0215
2026-05-27
1.0174
1.0174
2026-05-26
1.0315
1.0315
2026-05-25
1.0366
1.0366
2026-05-22
1.0224
1.0224
2026-05-21
1.0049
1.0049
2026-05-20
1.0312
1.0312
2026-05-19
1.0278
1.0278
2026-05-18
1.0194
1.0194
2026-05-15
1.0172
1.0172
2026-05-14
1.0331
1.0331
2026-05-13
1.0606
1.0606
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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