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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
指数型
中高风险(R4)
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6.54
%
近一年涨跌幅
1.0955
净值 （2026-07-24）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.41
过去一周
4.28
过去一月
1.12
过去一季
1.29
过去半年
-1.55
过去一年
6.54
过去三年
24.64
过去五年
-1.79
成立以来
15.17
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0955
1.1513
2026-07-23
1.1037
1.1595
2026-07-22
1.1077
1.1635
2026-07-21
1.1015
1.1573
2026-07-20
1.0797
1.1355
2026-07-17
1.0505
1.1063
2026-07-16
1.0759
1.1317
2026-07-15
1.0969
1.1527
2026-07-14
1.0925
1.1483
2026-07-13
1.0783
1.1341
2026-07-10
1.0932
1.1490
2026-07-09
1.1048
1.1606
2026-07-08
1.0788
1.1346
2026-07-07
1.0789
1.1347
2026-07-06
1.0916
1.1474
2026-07-03
1.0825
1.1383
2026-07-02
1.0758
1.1316
2026-07-01
1.1010
1.1568
2026-06-30
1.1024
1.1582
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.63
现金
8.18
其他
91.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,184.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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