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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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37.96
%
近一年涨跌幅
2.0073
净值 （2026-07-24）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.30
过去一周
-1.54
过去一月
-16.97
过去一季
4.13
过去半年
-2.46
过去一年
37.96
过去三年
47.70
过去五年
19.55
成立以来
100.73
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.0073
2.0073
2026-07-23
2.0185
2.0185
2026-07-22
2.0460
2.0460
2026-07-21
2.0932
2.0932
2026-07-20
1.9907
1.9907
2026-07-17
2.0386
2.0386
2026-07-16
2.1454
2.1454
2026-07-15
2.2135
2.2135
2026-07-14
2.2652
2.2652
2026-07-13
2.1941
2.1941
2026-07-10
2.2837
2.2837
2026-07-09
2.3784
2.3784
2026-07-08
2.2839
2.2839
2026-07-07
2.2961
2.2961
2026-07-06
2.3192
2.3192
2026-07-03
2.3452
2.3452
2026-07-02
2.3541
2.3541
2026-07-01
2.4789
2.4789
2026-06-30
2.5259
2.5259
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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