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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
0.96
%
近一年涨跌幅
1.4439
净值 （2026-06-05）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.07
过去一月
0.31
过去一季
0.81
过去半年
1.48
过去一年
0.96
过去三年
-4.00
过去五年
-3.80
成立以来
65.05
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.4439
1.6039
2026-06-04
1.4440
1.6040
2026-06-03
1.4436
1.6036
2026-06-02
1.4435
1.6035
2026-06-01
1.4434
1.6034
2026-05-29
1.4429
1.6029
2026-05-28
1.4425
1.6025
2026-05-27
1.4423
1.6023
2026-05-26
1.4420
1.6020
2026-05-25
1.4416
1.6016
2026-05-22
1.4412
1.6012
2026-05-21
1.4412
1.6012
2026-05-20
1.4410
1.6010
2026-05-19
1.4408
1.6008
2026-05-18
1.4402
1.6002
2026-05-15
1.4397
1.5997
2026-05-14
1.4396
1.5996
2026-05-13
1.4397
1.5997
2026-05-12
1.4395
1.5995
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.89
现金
0.11
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
203,619,112.33
6.49
2
250211
25国开11
1,100,000
110,995,635.62
3.54
3
102583576
25郫国投MTN003
1,000,000
103,322,986.30
3.29
4
212380019
23重庆农商行债01
1,000,000
102,068,301.37
3.25
5
102580843
25兴城人居MTN001
1,000,000
101,383,589.04
3.23
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