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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.46
%
近一年涨跌幅
1.5101
净值 （2026-07-24）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.05
过去一月
0.17
过去一季
0.55
过去半年
1.53
过去一年
1.46
过去三年
-2.26
过去五年
-4.36
成立以来
72.36
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5101
1.6701
2026-07-23
1.5099
1.6699
2026-07-22
1.5098
1.6698
2026-07-21
1.5095
1.6695
2026-07-20
1.5094
1.6694
2026-07-17
1.5093
1.6693
2026-07-16
1.5091
1.6691
2026-07-15
1.5092
1.6692
2026-07-14
1.5091
1.6691
2026-07-13
1.5090
1.6690
2026-07-10
1.5089
1.6689
2026-07-09
1.5088
1.6688
2026-07-08
1.5088
1.6688
2026-07-07
1.5087
1.6687
2026-07-06
1.5085
1.6685
2026-07-03
1.5081
1.6681
2026-07-02
1.5081
1.6681
2026-07-01
1.5079
1.6679
2026-06-30
1.5084
1.6684
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.09
现金
1.91
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
204,720,800.00
6.48
2
250211
25国开11
1,100,000
111,415,232.88
3.53
3
102583576
25郫国投MTN003
1,000,000
104,901,424.66
3.32
4
102580054
25绵阳投资MTN001
1,000,000
102,492,191.78
3.24
5
212380019
23重庆农商行债01
1,000,000
102,476,767.12
3.24
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