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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
债券型
中低风险(R2)
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1.46
%
近一年涨跌幅
1.2293
净值 （2026-07-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.20
过去一月
0.38
过去一季
0.86
过去半年
1.76
过去一年
1.46
过去三年
10.85
过去五年
19.11
成立以来
69.29
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.2293
1.6009
2026-07-23
1.2287
1.6003
2026-07-22
1.2286
1.6002
2026-07-21
1.2268
1.5984
2026-07-20
1.2266
1.5982
2026-07-17
1.2269
1.5985
2026-07-16
1.2263
1.5979
2026-07-15
1.2267
1.5983
2026-07-14
1.2264
1.5980
2026-07-13
1.2260
1.5976
2026-07-10
1.2265
1.5981
2026-07-09
1.2265
1.5981
2026-07-08
1.2264
1.5980
2026-07-07
1.2257
1.5973
2026-07-06
1.2257
1.5973
2026-07-03
1.2246
1.5962
2026-07-02
1.2250
1.5966
2026-07-01
1.2248
1.5964
2026-06-30
1.2261
1.5977
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.08
其他
0.02
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
4,500,000
465,271,643.84
3.77
2
260010
26附息国债10
3,500,000
350,593,858.70
2.84
3
220310
22进出10
2,800,000
306,448,186.30
2.48
4
230407
23农发07
2,800,000
287,008,208.22
2.33
5
2400001
24特别国债01
2,600,000
277,792,619.57
2.25
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