在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.85
%
近一年涨跌幅
1.3002
净值 （2026-07-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.31
过去一周
0.21
过去一月
0.42
过去一季
0.96
过去半年
1.97
过去一年
1.85
过去三年
12.19
过去五年
21.50
成立以来
79.32
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3002
1.6887
2026-07-23
1.2996
1.6881
2026-07-22
1.2994
1.6879
2026-07-21
1.2975
1.6860
2026-07-20
1.2972
1.6857
2026-07-17
1.2975
1.6860
2026-07-16
1.2969
1.6854
2026-07-15
1.2973
1.6858
2026-07-14
1.2969
1.6854
2026-07-13
1.2966
1.6851
2026-07-10
1.2971
1.6856
2026-07-09
1.2970
1.6855
2026-07-08
1.2969
1.6854
2026-07-07
1.2962
1.6847
2026-07-06
1.2961
1.6846
2026-07-03
1.2949
1.6834
2026-07-02
1.2953
1.6838
2026-07-01
1.2951
1.6836
2026-06-30
1.2965
1.6850
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
