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（基金代码：001016）
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26.63
%
近一年涨跌幅
2.240
净值 （2026-06-05）
-1.93%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.28
过去一周
-1.37
过去一月
1.54
过去一季
7.13
过去半年
8.74
过去一年
26.63
过去三年
39.39
过去五年
7.43
成立以来
124.00
日期
净值
累计净值
2026-06-05
2.240
2.240
2026-06-04
2.284
2.284
2026-06-03
2.301
2.301
2026-06-02
2.291
2.291
2026-06-01
2.250
2.250
2026-05-29
2.271
2.271
2026-05-28
2.276
2.276
2026-05-27
2.273
2.273
2026-05-26
2.294
2.294
2026-05-25
2.279
2.279
2026-05-22
2.240
2.240
2026-05-21
2.215
2.215
2026-05-20
2.244
2.244
2026-05-19
2.237
2.237
2026-05-18
2.230
2.230
2026-05-15
2.240
2.240
2026-05-14
2.260
2.260
2026-05-13
2.296
2.296
2026-05-12
2.272
2.272
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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