华夏希望债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏希望债券C

（基金代码：001013）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.17%

近一年涨跌幅

1.2485

净值（2026-07-24）

-0.27%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.68

过去一周

0.27

过去一月

0.52

过去一季

-0.39

过去半年

-0.25

过去一年

2.17

过去三年

11.75

过去五年

10.33

成立以来

123.32

日期

净值

累计净值

2026-07-24

1.2485

1.9045

2026-07-23

1.2519

1.9079

2026-07-22

1.2502

1.9062

2026-07-21

1.2477

1.9037

2026-07-20

1.2477

1.9037

2026-07-17

1.2451

1.9011

2026-07-16

1.2476

1.9036

2026-07-15

1.2472

1.9032

2026-07-14

1.2439

1.8999

2026-07-13

1.2412

1.8972

2026-07-10

1.2436

1.8996

2026-07-09

1.2425

1.8985

2026-07-08

1.2433

1.8993

2026-07-07

1.2438

1.8998

2026-07-06

1.2465

1.9025

2026-07-03

1.2450

1.9010

2026-07-02

1.2435

1.8995

2026-07-01

1.2428

1.8988

2026-06-30

1.2412

1.8972

截止日期：2026-07-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

7.73

债券

89.73

现金

2.51

其他

0.03

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

20,254,800.00

0.55

C 制造业

261,295,630.55

7.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,750,265.00

0.24

E 建筑业

13,391,000.00

0.36

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

23,910,220.00

0.65

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

32,212,000.00

0.87

K 房地产业

26,412,000.00

0.71

L 租赁和商务服务业

7,260,000.00

0.20

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

393,485,915.55

10.65

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240420

24农发20

2,000,000

212,982,191.78

5.76

2

2500005

25超长特别国债05

1,350,000

125,936,801.10

3.41

3

242480004

24华夏银行永续债01

1,200,000

122,625,402.74

3.32

4

242480070

24招行永续债01BC

1,000,000

103,742,378.08

2.81

5

148900

24蛇口03

1,000,000

102,174,520.55

2.76

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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