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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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14.19
%
近一年涨跌幅
1.5491
净值 （2026-07-24）
-1.75%
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
1.92
过去一月
-6.82
过去一季
-2.13
过去半年
-0.98
过去一年
14.19
过去三年
30.24
过去五年
6.16
成立以来
78.16
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5491
1.7149
2026-07-23
1.5767
1.7425
2026-07-22
1.5738
1.7396
2026-07-21
1.5802
1.7460
2026-07-20
1.5349
1.7007
2026-07-17
1.5199
1.6857
2026-07-16
1.5757
1.7415
2026-07-15
1.6022
1.7680
2026-07-14
1.6073
1.7731
2026-07-13
1.5763
1.7421
2026-07-10
1.6105
1.7763
2026-07-09
1.6346
1.8004
2026-07-08
1.5960
1.7618
2026-07-07
1.6100
1.7758
2026-07-06
1.6281
1.7939
2026-07-03
1.6297
1.7955
2026-07-02
1.6195
1.7853
2026-07-01
1.6667
1.8325
2026-06-30
1.6730
1.8388
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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