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华夏财富宝货币A
（基金代码：000343）
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1.07
%
近一年涨跌幅
0.919
%
七日年化收益率 （2026-07-24）
0.2493
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.59
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.25
过去半年
0.52
过去一年
1.07
过去三年
4.48
过去五年
8.49
成立以来
41.17
日期
七日年化
万份收益
2026-07-24
0.919%
0.2493
2026-07-23
0.919%
0.2517
2026-07-22
0.919%
0.2526
2026-07-21
0.917%
0.2486
2026-07-20
0.917%
0.2533
2026-07-19
0.916%
0.2492
2026-07-18
0.918%
0.2492
2026-07-17
0.919%
0.2497
2026-07-16
0.920%
0.2515
2026-07-15
0.921%
0.2494
2026-07-14
0.924%
0.2492
2026-07-13
0.928%
0.2505
2026-07-12
0.930%
0.2522
2026-07-11
0.933%
0.2522
2026-07-10
0.937%
0.2519
2026-07-09
0.948%
0.2529
2026-07-08
0.966%
0.2552
2026-07-07
0.969%
0.2570
2026-07-06
0.956%
0.2537
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.07
现金
12.09
其他
30.84
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112608171
26中信银行CD171
120,000,000
11,957,375,558.45
3.67
2
112603093
26农业银行CD093
98,500,000
9,834,028,459.55
3.02
3
112605078
26建设银行CD078
90,000,000
8,927,120,766.86
2.74
4
09260409
26农发清发09
86,300,000
8,629,891,444.08
2.65
5
112603097
26农业银行CD097
80,000,000
7,986,726,770.91
2.45
-
-
-
-
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-
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