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过去一月
5.21
过去一季
11.46
过去半年
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过去一年
77.49
过去三年
61.54
过去五年
103.75
成立以来
112.10
日期
净值
累计净值
2026-04-13
2.121
2.121
2026-04-10
2.128
2.128
2026-04-09
2.061
2.061
2026-04-08
2.060
2.060
2026-04-07
1.935
1.935
2026-04-03
1.947
1.947
2026-04-02
1.955
1.955
2026-04-01
1.981
1.981
2026-03-31
1.922
1.922
2026-03-30
1.954
1.954
2026-03-27
1.964
1.964
2026-03-26
1.969
1.969
2026-03-25
1.999
1.999
2026-03-24
1.959
1.959
2026-03-23
1.915
1.915
2026-03-20
1.985
1.985
2026-03-19
1.979
1.979
2026-03-18
2.032
2.032
2026-03-17
1.976
1.976
截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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1.50%
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