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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
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中风险(R3)
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16.60
%
近一年涨跌幅
2.2763
净值 （2026-07-24）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.52
过去一周
-0.31
过去一月
-4.45
过去一季
5.64
过去半年
0.22
过去一年
16.60
过去三年
40.34
过去五年
37.54
成立以来
188.03
日期
净值
累计净值
2026-07-24
2.2763
2.5784
2026-07-23
2.2786
2.5807
2026-07-22
2.2801
2.5822
2026-07-21
2.2917
2.5938
2026-07-20
2.2710
2.5731
2026-07-17
2.2834
2.5855
2026-07-16
2.3043
2.6064
2026-07-15
2.3198
2.6219
2026-07-14
2.3375
2.6396
2026-07-13
2.3248
2.6269
2026-07-10
2.3509
2.6530
2026-07-09
2.3718
2.6739
2026-07-08
2.3592
2.6613
2026-07-07
2.3622
2.6643
2026-07-06
2.3703
2.6724
2026-07-03
2.3798
2.6819
2026-07-02
2.3906
2.6927
2026-07-01
2.4206
2.7227
2026-06-30
2.4308
2.7329
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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