在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏全球股票（QDII）
（基金代码：000041）
股票型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
6.69
%
近一年涨跌幅
1.3570
净值 （2026-07-23）
-1.24%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 潘中宁 李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.22
过去一周
-0.47
过去一月
-7.96
过去一季
-5.60
过去半年
-1.31
过去一年
6.69
过去三年
49.94
过去五年
11.50
成立以来
35.70
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.3570
1.3570
2026-07-22
1.3741
1.3741
2026-07-21
1.3800
1.3800
2026-07-20
1.3524
1.3524
2026-07-17
1.3489
1.3489
2026-07-16
1.3634
1.3634
2026-07-15
1.4052
1.4052
2026-07-14
1.4157
1.4157
2026-07-13
1.3940
1.3940
2026-07-10
1.4308
1.4308
2026-07-09
1.4341
1.4341
2026-07-08
1.4123
1.4123
2026-07-07
1.4014
1.4014
2026-07-06
1.4423
1.4423
2026-07-03
1.4203
1.4203
2026-07-02
1.4203
1.4203
2026-07-01
1.4716
1.4716
2026-06-30
1.5177
1.5177
2026-06-29
1.4865
1.4865
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
