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51.14
%
近一年涨跌幅
3.904
净值 （2026-07-24）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.69
过去一周
3.58
过去一月
-11.09
过去一季
14.15
过去半年
11.73
过去一年
51.14
过去三年
61.59
过去五年
10.28
成立以来
703.16
日期
净值
累计净值
2026-07-24
3.904
5.074
2026-07-23
3.922
5.092
2026-07-22
4.025
5.195
2026-07-21
4.103
5.273
2026-07-20
3.719
4.889
2026-07-17
3.769
4.939
2026-07-16
4.024
5.194
2026-07-15
4.190
5.360
2026-07-14
4.326
5.496
2026-07-13
4.248
5.418
2026-07-10
4.371
5.541
2026-07-09
4.619
5.789
2026-07-08
4.323
5.493
2026-07-07
4.295
5.465
2026-07-06
4.277
5.447
2026-07-03
4.283
5.453
2026-07-02
4.305
5.475
2026-07-01
4.635
5.805
2026-06-30
4.738
5.908
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.01
债券
3.82
现金
5.90
其他
0.27
前十股票持仓占净值比： 41.05%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
28,152,954.00
0.37
B 采矿业
56,529,149.82
0.74
C 制造业
6,335,208,904.16
83.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
850,291.44
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
382,714,339.75
5.04
J 金融业
34,741,273.00
0.46
K 房地产业
32,742,203.00
0.43
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
45,661,552.30
0.60
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
6,916,602,250.93
91.12
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688120
华海清科
7.13
300308
中际旭创
5.65
002371
北方华创
5.24
688347
华虹宏力
4.29
688256
寒武纪
3.41
603986
兆易创新
3.22
688012
中微公司
3.18
688981
中芯国际
3.04
300750
宁德时代
3.02
688361
中科飞测
2.87
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