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1.93
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基金经理
柳万军
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.55
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.55
过去半年
1.29
过去一年
1.93
过去三年
8.00
过去五年
14.59
成立以来
57.07
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.1890
1.5198
2026-07-23
1.1889
1.5197
2026-07-22
1.1888
1.5196
2026-07-21
1.1885
1.5193
2026-07-20
1.1884
1.5192
2026-07-17
1.1883
1.5191
2026-07-16
1.1882
1.5190
2026-07-15
1.1883
1.5191
2026-07-14
1.1881
1.5189
2026-07-13
1.1880
1.5188
2026-07-10
1.1880
1.5188
2026-07-09
1.1879
1.5187
2026-07-08
1.1877
1.5185
2026-07-07
1.1876
1.5184
2026-07-06
1.1876
1.5184
2026-07-03
1.1872
1.5180
2026-07-02
1.1872
1.5180
2026-07-01
1.1871
1.5179
2026-06-30
1.1876
1.5184
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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