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（基金代码：000011）
混合型
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%
近一年涨跌幅
23.938
净值 （2026-07-24）
-1.91%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.37
过去一周
1.33
过去一月
-9.98
过去一季
7.84
过去半年
12.88
过去一年
48.91
过去三年
55.52
过去五年
21.04
成立以来
4949.72
日期
净值
累计净值
2026-07-24
23.938
31.244
2026-07-23
24.403
31.709
2026-07-22
24.549
31.855
2026-07-21
24.957
32.263
2026-07-20
23.612
30.918
2026-07-17
23.623
30.929
2026-07-16
24.919
32.225
2026-07-15
25.427
32.733
2026-07-14
25.710
33.016
2026-07-13
24.949
32.255
2026-07-10
25.680
32.986
2026-07-09
26.491
33.797
2026-07-08
25.452
32.758
2026-07-07
25.746
33.052
2026-07-06
25.993
33.299
2026-07-03
26.298
33.604
2026-07-02
25.945
33.251
2026-07-01
27.128
34.434
2026-06-30
27.512
34.818
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.13
债券
4.38
现金
5.48
其他
4.01
前十股票持仓占净值比： 40.91%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
44,535,272.00
0.89
B 采矿业
159,290,919.82
3.17
C 制造业
3,670,541,903.04
73.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
850,291.44
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
64,924,415.00
1.29
G 交通运输、仓储和邮政业
43,192,133.46
0.86
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
327,259,293.01
6.51
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
21,268,260.00
0.42
M 科学研究和技术服务业
13,032,812.00
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业
17,851,062.00
0.36
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,362,746,361.77
86.78
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
5.11
300502
新易盛
5.02
300308
中际旭创
4.86
002371
北方华创
4.27
300750
宁德时代
4.05
301526
国际复材
3.85
002384
东山精密
3.80
002463
沪电股份
3.37
688041
海光信息
3.35
603986
兆易创新
3.23
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