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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2026-06-08 0.9968 0.9968
2026-06-05 0.9969 0.9969
2026-06-04 1.0099 1.0099
2026-06-03 0.9948 0.9948
2026-06-02 0.9993 0.9993
2026-05-29 1.0000 1.0000