| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-13 | 0.1505 | 0.2069 | |
| 2026-04-10 | 0.1504 | 0.2068 | |
| 2026-04-09 | 0.1503 | 0.2067 | |
| 2026-04-08 | 0.1504 | 0.2068 | |
| 2026-04-07 | 0.1498 | 0.2062 | |
| 2026-04-03 | 0.1497 | 0.2061 | |
| 2026-04-02 | 0.1497 | 0.2061 | |
| 2026-04-01 | 0.1498 | 0.2062 | |
| 2026-03-31 | 0.1494 | 0.2058 | |
| 2026-03-30 | 0.1493 | 0.2057 | |
| 2026-03-27 | 0.1493 | 0.2057 | |
| 2026-03-26 | 0.1494 | 0.2058 | |
| 2026-03-25 | 0.1498 | 0.2062 | |
| 2026-03-24 | 0.1496 | 0.2060 | |
| 2026-03-23 | 0.1493 | 0.2057 | |
| 2026-03-20 | 0.1497 | 0.2061 | |
| 2026-03-19 | 0.1499 | 0.2063 | |
| 2026-03-18 | 0.1502 | 0.2066 | |
| 2026-03-17 | 0.1502 | 0.2066 | |
| 2026-03-16 | 0.1502 | 0.2066 |