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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中高风险(R4)
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-3.24
%
近一年涨跌幅
1.5507
净值 （2026-07-24）
-0.58%
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-2.51
过去一周
4.09
过去一月
4.73
过去一季
-6.08
过去半年
-2.61
过去一年
-3.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.07
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5507
1.5507
2026-07-23
1.5598
1.5598
2026-07-22
1.5371
1.5371
2026-07-21
1.5290
1.5290
2026-07-20
1.5310
1.5310
2026-07-17
1.4898
1.4898
2026-07-16
1.4875
1.4875
2026-07-15
1.4864
1.4864
2026-07-14
1.4762
1.4762
2026-07-13
1.4568
1.4568
2026-07-10
1.4519
1.4519
2026-07-09
1.4472
1.4472
2026-07-08
1.4647
1.4647
2026-07-07
1.4337
1.4337
2026-07-06
1.4475
1.4475
2026-07-03
1.4368
1.4368
2026-07-02
1.4162
1.4162
2026-07-01
1.4063
1.4063
2026-06-30
1.4074
1.4074
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
513910
基金合同生效日：
2024-02-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
广发证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-07 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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