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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-6.12
%
近一年涨跌幅
0.6439
净值 （2026-06-05）
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.95
过去一周
-7.68
过去一月
-16.34
过去一季
-12.92
过去半年
-23.91
过去一年
-6.12
过去三年
8.36
过去五年
--
成立以来
-35.61
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.6439
0.6439
2026-06-04
0.6503
0.6503
2026-06-03
0.6581
0.6581
2026-06-02
0.6783
0.6783
2026-06-01
0.6893
0.6893
2026-05-29
0.6975
0.6975
2026-05-28
0.6718
0.6718
2026-05-27
0.6998
0.6998
2026-05-26
0.7046
0.7046
2026-05-25
0.7101
0.7101
2026-05-22
0.7106
0.7106
2026-05-21
0.7103
0.7103
2026-05-20
0.7026
0.7026
2026-05-19
0.6998
0.6998
2026-05-18
0.7044
0.7044
2026-05-15
0.7237
0.7237
2026-05-14
0.7390
0.7390
2026-05-13
0.7542
0.7542
2026-05-12
0.7627
0.7627
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159892
基金合同生效日：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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