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华夏中证全指软件ETF
（基金代码：159068）
指数型
中高风险(R4)
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2026-09-09
0.9890
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2026-09-08
1.0010
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2026-09-07
1.0091
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2026-09-04
1.0189
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2026-09-03
1.0046
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2026-09-02
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2026-09-01
1.0325
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2026-08-31
1.0236
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2026-08-28
1.0104
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2026-08-27
1.0018
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2026-08-26
0.9815
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2026-08-25
0.9783
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2026-08-24
0.9708
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2026-08-21
0.9920
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2026-08-20
0.9963
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2026-08-19
0.9940
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2026-08-18
1.0379
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2026-08-17
1.0437
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2026-08-14
1.0415
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159068
基金合同生效日：
2026-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-29 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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