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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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1.79
%
近一年涨跌幅
1.3342
净值 （2026-06-05）
-1.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.92
过去一周
-0.72
过去一月
-2.67
过去一季
-0.95
过去半年
-6.43
过去一年
1.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.42
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.3240
1.3240
2026-06-05
1.3342
1.3342
2026-06-04
1.3525
1.3525
2026-06-03
1.3699
1.3699
2026-06-02
1.3873
1.3873
2026-06-01
1.3532
1.3532
2026-05-29
1.3439
1.3439
2026-05-28
1.3398
1.3398
2026-05-27
1.3551
1.3551
2026-05-26
1.3668
1.3668
2026-05-25
1.3676
1.3676
2026-05-22
1.3685
1.3685
2026-05-21
1.3569
1.3569
2026-05-20
1.3668
1.3668
2026-05-19
1.3747
1.3747
2026-05-18
1.3667
1.3667
2026-05-15
1.3789
1.3789
2026-05-14
1.3975
1.3975
2026-05-13
1.3963
1.3963
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018722
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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