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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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1.90
%
近一年涨跌幅
1.3382
净值 （2026-06-05）
-1.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.88
过去一周
-0.71
过去一月
-2.66
过去一季
-0.92
过去半年
-6.38
过去一年
1.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.82
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.3279
1.3279
2026-06-05
1.3382
1.3382
2026-06-04
1.3565
1.3565
2026-06-03
1.3740
1.3740
2026-06-02
1.3914
1.3914
2026-06-01
1.3571
1.3571
2026-05-29
1.3478
1.3478
2026-05-28
1.3437
1.3437
2026-05-27
1.3590
1.3590
2026-05-26
1.3708
1.3708
2026-05-25
1.3716
1.3716
2026-05-22
1.3725
1.3725
2026-05-21
1.3608
1.3608
2026-05-20
1.3707
1.3707
2026-05-19
1.3787
1.3787
2026-05-18
1.3707
1.3707
2026-05-15
1.3829
1.3829
2026-05-14
1.4015
1.4015
2026-05-13
1.4004
1.4004
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018721
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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