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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016972）
FOF
中风险(R3)
免费开户
27.12
%
近一年涨跌幅
1.1019
净值 （2026-04-01）
1.66%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
0.36
过去一月
-8.43
过去一季
2.25
过去半年
1.37
过去一年
27.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.19
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.1019
1.1019
2026-03-31
1.0839
1.0839
2026-03-30
1.0948
1.0948
2026-03-27
1.0952
1.0952
2026-03-26
1.0864
1.0864
2026-03-25
1.0980
1.0980
2026-03-24
1.0815
1.0815
2026-03-23
1.0605
1.0605
2026-03-20
1.0981
1.0981
2026-03-19
1.1129
1.1129
2026-03-18
1.1443
1.1443
2026-03-17
1.1368
1.1368
2026-03-16
1.1576
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2026-03-13
1.1689
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2026-03-12
1.1855
1.1855
2026-03-11
1.1936
1.1936
2026-03-10
1.1924
1.1924
2026-03-09
1.1828
1.1828
2026-03-06
1.1958
1.1958
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016972
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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