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华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
2.74
%
近一年涨跌幅
1.1489
净值 （2026-06-05）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.09
过去一月
0.48
过去一季
1.20
过去半年
1.89
过去一年
2.74
过去三年
8.36
过去五年
14.60
成立以来
14.89
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1489
1.1489
2026-06-04
1.1490
1.1490
2026-06-03
1.1487
1.1487
2026-06-02
1.1486
1.1486
2026-06-01
1.1483
1.1483
2026-05-29
1.1479
1.1479
2026-05-28
1.1475
1.1475
2026-05-27
1.1472
1.1472
2026-05-26
1.1468
1.1468
2026-05-25
1.1464
1.1464
2026-05-22
1.1460
1.1460
2026-05-21
1.1459
1.1459
2026-05-20
1.1457
1.1457
2026-05-19
1.1454
1.1454
2026-05-18
1.1447
1.1447
2026-05-15
1.1443
1.1443
2026-05-14
1.1443
1.1443
2026-05-13
1.1443
1.1443
2026-05-12
1.1439
1.1439
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金代码：
012099
基金合同生效日：
2021-05-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期滚动开放）
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2013-01-14）
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-23 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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