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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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1.64
%
近一年涨跌幅
1.1304
净值 （2026-06-08）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.41
过去一周
-0.13
过去一月
0.34
过去一季
0.86
过去半年
1.61
过去一年
1.64
过去三年
10.21
过去五年
--
成立以来
17.37
日期
净值
累计净值
2026-06-08
1.1304
1.1717
2026-06-05
1.1311
1.1724
2026-06-04
1.1319
1.1732
2026-06-03
1.1316
1.1729
2026-06-02
1.1319
1.1732
2026-06-01
1.1319
1.1732
2026-05-29
1.1314
1.1727
2026-05-28
1.1313
1.1726
2026-05-27
1.1310
1.1723
2026-05-26
1.1302
1.1715
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1.1295
1.1708
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1.1291
1.1704
2026-05-18
1.1282
1.1695
2026-05-15
1.1278
1.1691
2026-05-14
1.1278
1.1691
2026-05-13
1.1280
1.1693
截止日期：2026-06-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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