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华夏鼎英债券A
（基金代码：011262）
债券型
中低风险(R2)
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2.09
%
近一年涨跌幅
1.0851
净值 （2026-07-24）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.04
过去一月
0.18
过去一季
0.57
过去半年
1.34
过去一年
2.09
过去三年
10.12
过去五年
--
成立以来
18.00
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0851
1.1721
2026-07-23
1.0851
1.1721
2026-07-22
1.0850
1.1720
2026-07-21
1.0847
1.1717
2026-07-20
1.0847
1.1717
2026-07-17
1.0847
1.1717
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1.0845
1.1715
2026-07-15
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1.0837
1.1707
2026-07-02
1.0837
1.1707
2026-07-01
1.0835
1.1705
2026-06-30
1.0841
1.1711
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011262
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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