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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.21
%
近一年涨跌幅
1.0511
净值 （2026-06-05）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.04
过去一月
0.46
过去一季
0.94
过去半年
1.64
过去一年
2.21
过去三年
11.11
过去五年
19.65
成立以来
39.79
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.0511
1.3486
2026-06-04
1.0517
1.3492
2026-06-03
1.0511
1.3486
2026-06-02
1.0514
1.3489
2026-06-01
1.0514
1.3489
2026-05-29
1.0507
1.3482
2026-05-28
1.0502
1.3477
2026-05-27
1.0501
1.3476
2026-05-26
1.0494
1.3469
2026-05-25
1.0488
1.3463
2026-05-22
1.0482
1.3457
2026-05-21
1.0483
1.3458
2026-05-20
1.0481
1.3456
2026-05-19
1.0481
1.3456
2026-05-18
1.0469
1.3444
2026-05-15
1.0463
1.3438
2026-05-14
1.0466
1.3441
2026-05-13
1.0468
1.3443
2026-05-12
1.0465
1.3440
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004921
基金合同生效日：
2017-10-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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