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基金经理
张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.85
过去一周
-4.26
过去一月
-11.23
过去一季
-5.85
过去半年
-5.66
过去一年
11.36
过去三年
3.63
过去五年
59.42
成立以来
74.93
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.7493
1.7493
2026-04-02
1.7845
1.7845
2026-04-01
1.8273
1.8273
2026-03-31
1.7978
1.7978
2026-03-30
1.8248
1.8248
2026-03-27
1.8271
1.8271
2026-03-26
1.7998
1.7998
2026-03-25
1.8360
1.8360
2026-03-24
1.8012
1.8012
2026-03-23
1.7593
1.7593
2026-03-20
1.8568
1.8568
2026-03-19
1.9092
1.9092
2026-03-18
1.9520
1.9520
2026-03-17
1.9215
1.9215
2026-03-16
1.9757
1.9757
2026-03-13
1.9651
1.9651
2026-03-12
1.9957
1.9957
2026-03-11
2.0133
2.0133
2026-03-10
2.0274
2.0274
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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